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美大选忧虑避险丛生,API库存骤增油价被坑

文 / Wuli财经 2016年11月02日 17:59 591

周二(11月1日)良好的美国数据并未提振美元,因在美国大选临近之时,投资者都在关注大选的选情,最新民调显示特朗普的支持率大幅上升,这激发了市场的避险情绪,打压美元提振金价。原油方面,市场对OPEC减产计划的疑虑对油价不利,而最新数据显示,API原油库存意外大增进一步施压油价,油价最终延续此前跌势,收盘触及一个月低位。

具体市场上,美元指数跌至一个半月低位,美国大选的不确定性施压美元;欧元兑美元飙升至近三周高位,主要受美元走软的支撑;金价升至近一个月高位,美国大选的紧张情绪激发市场避险;油价触及一个月低位,API原油库存大增且市场怀疑OPEC减产计划打压油价。


美元指数跌至一个半月低位,美国大选的不确定性施压美元。目前距离美国大选仅有最后几天。美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查,利好其竞争对手特朗普,本周以来对美元带来负面影响。整体表现良好的美国经济数据对美元的支持有限。


美联储从周二开始召开为期两天的货币政策会议,并将在周三公布会议结果。除了美联储会议之外,本周五美国劳工部还会公布10月份的非农就业数据。


市场普遍预计美联储在本周会议上将维持利率不变,但分析师们认为12月会议可能加息。投资者将密切关注此次会议上任何有关加息的讯号。根据CME Group的FedWatch工具,交易员预计12月升息的可能性为74%,本周升息的可能性只有7%。


美国大选的不确定性增加施压美元。美国总统大选角逐白热化,市场原本预期民主党候选人希拉里将会获胜,但在大选之前最后一周,这种预期受到怀疑,最新民调显示特朗普略微领先。上周五FBI局长詹姆斯-科米在一封信中表示,FBI正在调查这位前美国国务卿希拉里的一些新的邮件。


《华盛顿邮报》美国广播公司新闻网进行的民调显示,随着民主党支持率的下降,共和党候选人特朗普略微领先于民主党候选人希拉里。ETX Capital分析师Neil Wilson称,“美国广播公司新闻网的民调称特朗普小幅领先希拉里,这是较大规模避险走势的催化剂。”


Baird首席投资策略师Bruce Bittles表示,“当前市场主要受到政治因素的影响。如果特朗普赢了的话,市场将迎来类似英国脱欧的效应。”


Altavest董事兼联席创始人Michael Armbruster认为,“政治不确定性因素高涨影响到了市场。如果希拉里获胜,那么邮件丑闻似乎会随着她进入白宫;如果特朗普获胜,这个政治圈子的外来者可能会把华盛顿搅个底朝天。”


巴克莱分析师Shawn Golhar指出,FBI致信美国国会是否足以帮特朗普扭转选情尚不明朗;若希拉里胜选,FBI进行之中的调查会让她的施政蒙上阴影,且可能阻止国会在重大议题上的立法;若特朗普胜选,政策将以减税、刺激性支出、移民及监管松绑为重点。

周二美国公布的经济数据整体表现良好。不过良好的美国数据对美元的提振仍然有限,因市场的焦点都集中在美国总统大选。


具体数据显示,美国10月Markit制造业PMI终值53.4,创2015年10月以来新高,预期53.2,初值53.2;9月终值51.5。


分析指出,工厂订单受益于美国国内需求和出口销售提振而上升,为美国制造业产出在第四季度开局打下良好基础。由于大选在即,产能投资和雇佣方面仍然受抑。总而言之,尽管制造业产出增长,美国的通胀压力也在上升,美联储12月加息概率增加。


美国10月ISM制造业指数51.9,预期51.7,前值51.5。分析称,10月制造业指数表明美国制造业经济活动略微扩张,而订单数据的放缓则显示制造业整体扩张速度仍然缓慢。三季度美国消费需求温和、投资有限,加之全球市场疲软抑制订单增长。而库存的稍许降低,则表明企业在两个月后终于获得了些许回升。


ISM调查主席Holcomb指出,制造业调查普遍偏正面,并预示着第四季度更加向好,增速开始保持更加一致,并没有重大障碍或尾部风险。


另外,美国方面公布的其他数据显示,美国11月IBD消费者信心指数51.4,预期48.5,前值51.3;美国9月营建支出月率-0.4%,预期0.5%,前值-0.5%。


欧元兑美元飙升至近三周高位,主要受美元走软的支撑。欧元区本身,市场焦点集中在意大利的政治风险好银行业改革风险。

 

投资者焦点转向意大利风险。该国的政治风险和举步维艰的银行业改革引发市场担忧。据德国Sentix投资者调查,意大利首次超越希腊成为最可能脱离欧元区的国家。


对于意大利的担忧集中在12月4日的公投上。此次公投将决定是否批准总理伦齐的宪法改革计划。伦齐此举旨在降低国会参议院的影响力,以及减少地方政府的权力。


DZ Bank策略师Daniel Lenz说,“鉴于葡萄牙已通过DBRS评级测试,以及西班牙现在已经有了少数派政府,所以意大利是风险点。民调显示,伦齐或将在公投中败北,这将是个非常不好的消息。”

西班牙周末组建了少数党政府,打破了持续10个月的政治僵局。这使市场的注意力开始转到意大利上。


德国政府经济顾问小组将2016年GDP预期上调0.4个百分点至增长1.9%,但下调2017年预期0.3个百分点至增长1.3%。


对于欧元兑美元的后市前景,最新的一份调查显示,欧元兑美元三个月后料走软至1.09,六个月和12个月后料为1.09。而此前10月调查估值分别为1.10,1.10和1.09。


金价升至近一个月高位,美国大选的紧张情绪激发市场避险。周二黄金,白银和铂金升至近一个月高位,因对美国大选结果的忧虑引发股市下挫,美元走低,投资者寻求在贵金属中避险。美联储周二开始举行为两天的政策会议,投资者关注升息时机的线索。


现货金触及10月初来最高1,291.34美元,上涨1.1%,报1,290.92美元;现货银上涨2.9%,报每盎司18.38美元,此前触及18.49高位。


周二美元指数跌0.8%,美股下滑,美国总统竞选活动进入最后几天。美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”调查的消息,扶助反映投资者恐惧程度的市场波动率指数上升至七周高位,引发普遍的避险情绪。


新的民调显示,自上周初以来,希拉里对特朗普的领先优势小幅收窄。稍早前ABC/华盛顿邮报民调显示特朗普支持率领先希拉里1个百分点。


德国商业银行分析师Carsten Fritsch说,“特朗普当选的风险似乎回到市场,至少在一定程度上如此。”


财经网站Investing.com的分析师指出,希拉里优势持续缩小,且最新一项全美民调显示希拉里支持率甚至被反超;另外,与美国大选密切相关的墨西哥比索在民调出台后也大跌,这辅助金价大涨。

汇丰控股在一份研究报告中说,特朗普当选总统可能提振黄金,因这加剧了美国经济和外交政策的不确定性。


Altavest董事兼联席创始人Michael Armbruster表示,“上周美元持续上涨时,金价基本上都在横盘。今天美元一出现疲软迹象,金价就大涨。我认为这种强劲表现可能是心理需求旺盛的讯号,将为黄金市场奠定坚实的基础。”


Armbruster进一步指出,“政治不确定性因素高涨,可能也对金价起到了推动作用。如果希拉里获胜,那么邮件丑闻似乎会随着她进入白宫;如果特朗普获胜,他是政治圈子的外来者,可能会把华盛顿搅个底朝天。”


与此同时,市场还格外关注美联储将在周三结束为期两天的会议,尤其是此次会议正好在大选结束之前召开。


穆迪经济学家Ryan Sweet表示,“美联储已经尝试过向市场表明11月会议是开放性的,但其实结果早已注定。市场认为此次会议几乎没有加息的可能,我们认为这回联储加息的可能性仅有5%。我们预计联邦公开市场委员会将会强化其前瞻指引,暗示12月份可能加息。”


实物金方面,据上证报,黄金在中国依然受到青睐,随着今年金价上涨,中国黄金市场正在迅速扩容。


截至9月底,国内主要黄金ETF总持仓33.9吨,同比增长606.25%。1-9月,上海黄金交易所全部黄金品种累计成交3.66万吨,同比增43.76%,成交额9.76万亿元,同比增61.29%。


油价触及一个月低位,API原油库存大增且市场怀疑OPEC减产计划打压油价。油价触及一个月低点,API原油库存大增,且投资者怀疑石油输出国组织(OPEC)会否落实提拟议的减产计划。


布伦特原油收低0.47美元,或1%,报每桶48.14美元,日低为47.72美元,此为9月28日来最低水准。美国原油收跌0.19美元,或0.4%,报每桶46.67美元,此前触及一个月低位46.20美元。


API原油库存大增施压油价走低。美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存增加,因进口上升,炼厂产能利用率下降,但汽油和精炼油库存减少。


API公布,在截至10月28日当周,美国原油库存增加930万桶,至4.812亿桶,分析师预估为增加103万桶。库欣原油库存增加103万桶。


此外,API数据还显示,上周美国汽油库存减少360万桶,分析师预估为减少115万桶。上周精炼油库存减少310万桶,分析师预期为减少174万桶。上周炼厂日加工量减少32.7万桶。上周原油日进口量增加60.7万桶,至810万桶。


知名金融博客零对冲评论指出,API本预计将处于季节性“常态”增加154万桶,但实际却录得了930万桶的大幅增加,为今年3月以来的最大涨幅,油价因此承压下跌。此外,精炼油库存连续第六周录得下跌,同时汽油库存亦录得2个月以来最大跌幅,库欣库存的增幅却为3个月以来的最大。

投资者怀疑OPEC减产计划,始终施压油价。纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说,“市场焦点重新回到OPEC减产计划,迄今为止,OPEC仍未能拿出令人信服的减产计划,而美国原油库存可能从目前的水准上升。”


知名投行高盛的分析师指出,阿尔及尔协议实施产量配额几无进展及欧佩克产油国间分歧变大,暗示11月30日欧佩克就原油产量达成协议可能性越来越小。若其无法达成协议,油市基本面将变弱,预计油价将走低至40美元/桶。


花旗银行的分析师称,近期油价走势业已成为欧佩克潜在行动的晴雨表,油市似乎已准备好迎接11月30日欧佩克维也纳会议可能的截然不同的结果;若欧佩克无法达成有意义的协议,料油价将下滑至45美元/桶,而若能达成冻产或减产,油价将涨至55美元/桶。


Secular Investor的研究主管Nico Pantelis说道,“欧佩克不愿达成一项有关未来产量的协议,从而在最近一段时间里对油价形成了拖累。当前的油价正处在支撑位上;但如果这个支撑位被击穿,则油价可能会在未来几周时间里轻松下跌至每桶43美元或更低价位。现阶段对原油市场来说是个非成即败的时刻。”


不过,周二油价跌势受限,汽油期货急速上升限制了油价的跌幅。此前在阿拉巴马州发生爆炸后,Colonial Pipeline Co关闭了主要汽油输送管道。消息提振汽油期货跳涨15%,之后升幅缩减至4.6%,因Colonial计划在周六前恢复管道运行。


S&P Global Platts.的美洲石油新闻和分析编辑Jeff Mower说道,“预计Colonial管线将在本周末恢复运营,因此投资者蜂拥购买,汽油期货的势头已经略微有所减弱,但这一事件的影响仍未完全消失。”


北京时间6点12分 美元指数报97.75/77,欧元兑美元报1.1058/60,现货金价报1289.01美元/盎司,美国原油报46.38美元/桶


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  • 钱伟铭

    回复 @ 人的一生中,总有这样那样的迷茫、孤单或者是无助的时候,也就是人们常说的低谷期。也许你已经对行情失望,但是请你不要对自己失望,一个努力拼搏的人都应该被温柔对待。如果你有心,找到我也就是动动手指的事,搜索软件,浏览器多的是。或许我就是那个可以陪你一直走下去与你形影相随的朋友,见远一直认为当夜太黑的时候,你需要一双光明的眼眼睛。钱伟铭公众号钱伟铭,话不多说,回归主题: 昨日白银回踩18.6-18.65(宁贵白银5756-5772)给的空单,行情最高触及18.638(宁贵白银5766)位置后行情受到前日日线倒锤头的压力开始回落过程,行情最低到达17.965(宁贵白银5565)给的目标18.4和18.3-18(宁贵白银5694和5663-5571)完美止盈,现货白银获利0.5美元(宁贵白银获利200个点)最终日线收线在了18.316的位置后,日线以一根下影线极长的类锤头形态收尾,而这样的形态收尾后,前日倒锤头的日线压力被释放完毕,今日的行情回踩低多。 现货白银操作上,今日的行情回踩18.15-18.2多,止损17.95上方目标看18.6和18.8. 宁贵白银操作上,今日的行情回踩5617-5632多,止损5555,上方目标看5756和5818 原油昨日给的回踩46(宁贵沥青4427)做空,行情最高反弹45.9(宁贵沥青4418附近)日内给的目标看44.9和44.3(宁贵沥青4322和4264)行情最低到达44.37(宁贵沥青4331)位置后后行情开始整理最终日线收线在了44.67的位置后,日线以一根上下影线基本等长的大阴线收尾,而这样的大阴线收尾后,今日的行情回踩空。 昨日美原油获利1美元,宁贵沥青获利80点。原油还有下破的趋势,稳健建议反弹做空。 美原油操作上,今日的行情回踩45.3空,止损45.7下方目标看44.4和44和43.5。 宁贵沥青操作上,今日的行情回踩4360空,止损4399,下方目标看4273和4235和4187。 基本面,昨日英国央行决定年内不再降息使得英镑以及非美货币得到一定支撑,从而使得美指回落,大宗商品普涨,今日的基本面是本周的关键,晚间20:30美国将公布非农数据,在之前ADP就业数据小幅不及预期的背景下,本轮非农的预期是利多金银利空美指的,如果数据是预期相符那么大宗商品将会有一波小幅的拉升过程,但反之如果非农表现很强,那么作为月线转折点也将在今日开启,所以操作上投资者需谨慎对待。 很喜欢释迦牟尼佛说的一句话:“无论你遇见谁,他都是你生命该出现的人,绝非偶然,他一定会教会你一些什么”。所以我也相信:“无论我走到哪里,那都是我该去的地方,经历一些我该经历的事,遇见我该遇见的人”gold2366每一位在读这篇文章的人,感谢与你相遇! 本文作者钱伟铭,公众号钱伟铭,请勿抄袭。

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